财务管理子系统

    产品功能和特点

财务管理子系统支持多个财务组织的集中管理，通过在一个数据库中汇集所有成员单位的财务数据，实现规范财务核算制度、统一进行会计处理、实时查询和统计分析的目标。财务管理子系统的基本功能模块包括：

一、总账
完成凭证的处理，提供多种账薄和报表，支持多币别和数量辅助核算，同时支持自定义核算项目。功能特点如下：

●   与其它业务模块无缝集成，业务模块数据可以自动生成凭证到总账系统。

●   总账模块的功能和成熟度，完全满足多组织一套账管理模式下的复杂财务核算的要求。

二、报表
定义和查询各种法定报表、管理报表和自定义报表。系统提供各个功能模块的取数公式，能够灵活地定义各种复杂报表。功能特点如下：

●   系统提供了多种自定义取数公式，通过个性化的取数公式，既可以获取业务系统数据，也可以获取财务系统数据。

●   财务报表支持按多组织层次结构，自动分析汇总。

三、现金流量表
根据总账系统中凭证指定的现金流量和系统提供的自动拆分凭证算法，自动生成现金流量管理的相关报表。功能特点如下：

●   系统支持通过极致预设的拆分算法，自动生成现金流量表。

●   客户也可以在凭证上全部指定或者部分指定现金流量项目。

四、资产管理
处理各种固定资产业务，包括固定资产增加、减少、变动和计提折旧功能据。功能特点如下：

●   同时支持固定资产和低值易耗品的管理；

●   与物料管理子系统无缝集成，物料在仓库出库时，如果是固定资产或低值易耗品，就可以在出库时自动生成卡片到固定资产系统。

五、应收管理
房地产公司提供服务给其他单位或个人时，可以通过在合同管理模块中录入应收类合同来跟进合同的执行情况，并通过应收管理模块来跟进应收款的收款计划和实际收款情况。功能特点如下：

●   通过录入应收类合同，既可以帮助房地产公司实现合同资料的完整管理，同时还可以帮助房地产公司实时掌握合同的执行情况和收款进度。

●   业务部门根据合同的执行期间完成合同验收后，财务部门能够通过应收单据、应收账龄分析表和应收预警表对收款工作进行跟进，以及时完成收款工作。

●   支持预收款、预收款退款处理、批量收款等标准的应收款管理功能。

●   系统同时支持预收冲应收、应收冲应付、应收转应收、预收冲预付、预收转预收等常用应收核销功能。

六、应付管理
房地产公司可以通过定义签报、合同的审批工作流来完成对小型增改、业务外包等业务的流程化处理。财务部门负责对合同签报或者采购结算所产生的应付单据进行审核，确认与往来单位发生的应付款业务。应付管理模块能够与财务系统集成使用，并能够自动生成财务凭证。功能特点如下：

●   工程部等业务部门在完成合同或签报验收后，系统自动生成其它付款单，财务人员在审核其它应付单时可以联查对应的合同或者签报信息，并能够自动生成付款单给出纳人员进行付款。

●   采购部门在完成与供应商的采购结算后，系统会自动生成应付清单，由出纳人员完成付款。

●   应付清单明细表可以清晰反映数据来源，如采购结算、其它应付单等。

●   支持预付款、预付款退款、批量付款等标准的应付款管理功能。应付账龄分析表和应付预警明细表可以实时掌握房地产公司的付款进度。

●   可以完成预付冲应付、应付冲应收、应付转应付、预付冲预收、预付转预付等常用应付核销功能。

七、票据管理
如何对各种定额票据、非定额票据和收据的入库、领用、预开票、核销、作废、变更和结算进行跟踪和管控是房地产公司的一个管理难点，为此极致软件专门开发了票据管理模块，功能特点如下：

●   定额票据、非定额票据和收据从入库—领用—开票—核销—结算等全过程都可以追踪。

●   支持特殊业务场景处理，如收据换发票、发票换发票、票据作废等。

●   票据管理和收费管理无缝集成，收费模块中现金收款单、预收单和银行托收单都可以通过票据号与票据进行对应，票据和收款单据的对应，既可以一张票据号对应多个收款单据，也支持一笔收款单据按项目收款，对应多个票据号。

    产品界面